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Tesouraria e financiamento

Dinheiro necessário para crescer

Meses de trinta dias e compras iguais ao custo de mercadoria. Fundo de maneio negativo não é automaticamente caixa disponível.

Os seus dados

moeda / mês
moeda / mês
%
dias
dias
dias
Opções avançadas
Moeda selecionada
Resolver um objetivo

Variável a resolver: Vendas futuras
Resultado objetivo: Caixa adicional para crescer

Só muda a variável indicada; os restantes dados mantêm-se. A solução é verificada no cálculo direto dentro dos seus limites.

Caixa adicional para crescer

Os dados são enviados apenas para calcular. Não aparecem em endereços públicos nem são guardados como conteúdo editorial.

Resultado do cenário

Estimativa segundo as suas hipóteses

Caixa adicional para crescer€ 30.000,00
Fundo de maneio atual
€ 60.000,00
Fundo de maneio futuro
€ 90.000,00
Contas a receber futuras
€ 90.000,00
Existências futuras
€ 27.000,00
Contas a pagar futuras
€ 27.000,00
Exportar dados e resultados

Comparar cenários

Até três cenários privados guardados neste separador até fechar. Exporte uma cópia para conservar; não são publicados nem guardados na sua conta.

Versão do modelo 1.0.0

Método e pressupostos

Meses de trinta dias e compras iguais ao custo de mercadoria. Fundo de maneio negativo não é automaticamente caixa disponível.

Os exemplos são ilustrativos. A rentabilidade exclui impostos indiretos recuperáveis; utilize períodos consistentes. Os resultados dependem dos dados introduzidos. Não são aplicadas taxas legais automáticas.

W = AR + INV − AP

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