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Trésorerie et financement

Capital nécessaire au lancement

Paiements initiaux, déficit cumulé maximal du lancement et réserve. Les fonds disponibles réduisent le montant restant, pas le besoin total.

Vos données

Devise choisie
devise / mois
mois
Devise choisie
Options avancées
Devise choisie
flux nets mensuels · Facultatif Séparez les valeurs par des points-virgules, sans séparateurs de milliers. Calendrier : un flux net par période, dans l’ordre ; remplace les flux récurrents, conserve les paiements initiaux. Exemple : -1000;2000;3000.
Résoudre un objectif

Variable à résoudre: Paiements de lancement
Résultat cible: Capital total nécessaire

Seule la variable indiquée change ; les autres données restent fixes. La solution est vérifiée par le calcul direct dans vos limites.

Capital total nécessaire

Les données sont envoyées uniquement pour le calcul. Elles ne figurent pas dans les URL publiques et ne sont pas enregistrées comme contenu éditorial.

Résultat du scénario

Estimation selon vos hypothèses

Capital total nécessaire30 000,00 €
Solde final de trésorerie
-27 000,00 €
Solde minimum de trésorerie
-27 000,00 €
Financement supplémentaire nécessaire
30 000,00 €
Première période sous la réserve
0 mois
Montant restant
20 000,00 €
Solde · EUR / Période
-15 000-27 00006
Détail par période
PériodeFlux net annuelEURSoldeEUR
00-15 000
1-2 000-17 000
2-2 000-19 000
3-2 000-21 000
4-2 000-23 000
5-2 000-25 000
6-2 000-27 000
Exporter données et résultats

Comparer les scénarios

Jusqu’à trois scénarios privés enregistrés dans cet onglet jusqu’à sa fermeture. Exportez une copie pour la conserver ; ils ne sont ni publiés ni enregistrés dans votre compte.

Version du modèle 1.0.0

Méthode et hypothèses

Paiements initiaux, déficit cumulé maximal du lancement et réserve. Les fonds disponibles réduisent le montant restant, pas le besoin total.

Les exemples sont illustratifs. La rentabilité exclut les taxes indirectes récupérables ; les périodes doivent être cohérentes. Les résultats dépendent de vos données. Aucun taux légal automatique n’est appliqué.

K = I₀ + D × t + R

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